Objetivo: este guia explica, em formato How-To, como aplicar relatórios no PDV e no backoffice para registros, conferências e conciliações.
O NoxMob Fácil disponibiliza relatórios de Caixa, Clientes, Estoque e Vendas com filtros por dia, data e mês. O aplicativo instalado na S920 opera em nuvem e permite sincronização offline quando a conexão retorna.
O sistema acessível pela maquininha consolida dados de vendas e operações de caixa. Isso reduz a dependência de planilhas e centraliza informações em um único fluxo.
Os relatórios quantificam vendas por período, modalidade de cartão e status, apoiando a gestão financeira com dados auditáveis. A impressão direta na S920 otimiza o fechamento de caixa e a conferência local.
Por que usar relatórios da maquininha para fortalecer a gestão financeira e o capital de giro
Dados de vendas por cartão devem ser monitorados para conferir taxas, validar repasses e identificar divergências com operadoras e banco. O acompanhamento sistemático melhora a previsibilidade do fluxo e reduz erros por conferência manual.
Visibilidade dos prazos de repasse impacta diretamente o capital giro. Saber quando cada pagamento cai na conta permite alocar caixa da empresa entre pagamentos e compras.
A leitura por modalidade e status reduz assimetria de informação. Isso orienta decisões sobre alocação de valores, antecipações e negociações com adquirentes.
- Comparar líquidos recebidos versus previstos identifica divergências nas liquidações.
- Automação reduz dependência de planilhas e economiza tempo em conferências.
- Conferência contínua diminui risco de perdas por estornos ou transações não processadas.
Relatórios consolidados por período sustentam estimativas de recebimentos. Cruzar esses dados com o extrato da conta adiciona consistência ao processo de conciliação e ao planejamento do negócio.
| Aspecto | Impacto no fluxo | Ação recomendada |
|---|---|---|
| Prazos de repasse | Define disponibilidade de caixa | Programar pagamentos conforme datas |
| Taxas por bandeira | Reduz valores líquidos recebidos | Negociar condições ou revisar antecipações |
| Status de transação | Indica cancelamentos e estornos | Conferir com extrato para regularizar lançamentos |
Quais relatórios a maquininha oferece: consolidado, detalhado e histórico de vendas
A S920 disponibiliza três formatos de relatórios que suportam análise operacional e reconciliação.
Consolidado
O consolidado apresenta todas transações do período com contagem e o valor total das operações aprovadas e canceladas.
Mostra totais por modalidade: crédito, débito e voucher, e o número de transações por status.
Detalhado
O detalhado inclui as métricas do consolidado e adiciona agrupamento por bandeira.
É possível expandir cada bandeira para ver número, status e valores por modalidade.
Histórico de vendas
O histórico lista vendas em ordem cronológica até 200 transações, útil quando o período selecionado excede esse limite.
Consolidado e detalhado cobrem até 3 meses no sistema; o histórico preserva linhas até o número máximo.
Os filtros permitem delimitar por dia, data e hora ou usar predefinidos (hoje, ontem, últimos 7/30 dias, este mês).
O relatório é exibido na própria máquina sem depender da rede e registra data e hora das transações, apoiando o controle e a conciliação com adquirentes.
Como acessar os relatórios direto na máquina de cartão, passo a passo
O menu de relatórios na S920 oferece consultas e impressões sem depender de rede. Para iniciar, acione a barra verde com o ícone de casa ou pressione a tecla verde e selecione o aplicativo Relatórios.
Ao abrir, o sistema carrega o dia corrente como período padrão. Toque em Alterar para definir intervalo diferente.
Abrindo o app e navegando sem internet
As opções de período na máquina incluem: hoje, ontem, últimos 7 dias, últimos 30 dias, este mês e personalizado com data e hora inicial e final.
O app funciona offline; é possível consultar o histórico e ver o valor e as vendas mesmo sem conexão. Essa operação garante acesso imediato ao relatório no ponto de venda.
Imprimir relatórios na própria máquina
Na tela há botões de impressão: Imprimir Consolidado e Imprimir Detalhado. Use 2 – Ver Detalhado para alternar e expandir a visão por bandeira ou status.
A consulta rápida ao histórico facilita localizar uma venda específica e confirmar lançamento no caixa. A impressão local gera trilhas físicas úteis para anexar ao fechamento de turno.
- Sequência única reduz tempo de treinamento e padroniza o procedimento.
- Conferência diária no dia e no período selecionado permite identificar desvios antes dos repasses.
Filtros por período, data e mês: hoje, ontem, últimos 7/30 dias, este mês e personalizado
A seleção de período oferece opções prontas e personalizada para analisar vendas por dia, semana ou mês. O usuário escolhe intervalos como hoje, ontem, últimos 7 dias, últimos 30 dias, este mês e personalizado com dia, mês, ano e horário.
Quando usar cada filtro
- Hoje: validar vendas do dia no fechamento de turno, conferindo número de transações e soma do valor.
- Ontem: checar pendências do turno anterior e confirmar lançamentos que faltaram.
- Últimos 7 dias: analisar variação semanal, identificar picos e dias com maior demanda.
- Últimos 30 dias: observar tendência móvel e comparar com prazos médios de repasse do cartão.
- Este mês: consolidar por competência para projeções de recebimento e metas operacionais.
- Personalizado: fechar janelas específicas, como fim de semana ou promoções, com precisão de hora e minuto.
A escolha do período altera a exibição do histórico quando o volume excede 200 registros, exigindo recortes adicionais. Padronizar filtros entre a equipe facilita auditorias internas e a reconciliação com operadoras. Combinar período e data permite amarrar janelas de corte bancário às rotinas de caixa e otimizar o controle de vendas no sistema.
Interpretando o relatório consolidado: número de vendas, valor total e modalidades crédito e débito
No cabeçalho do consolidado aparecem o número de transações e o valor total apurado naquele dia. Esse campo indica o valor total das transações aprovadas não canceladas e serve como referência inicial.
A seção por status separa aprovadas e canceladas. Consulte o número e o valor de aprovadas e o número e o valor de canceladas para identificar divergências operacionais.
Como ler modalidades: some os totais de crédito e débito e compare com previsões de repasse e cronogramas do adquirente. Inclua voucher quando houver.
- Confronte o número de vendas e os valores com o registro do caixa e o sistema de PDV.
- Verifique cancelamentos: compare número e valor de canceladas com justificativas no fluxo interno.
- Registre cada transação aprovada e cancelada no histórico para manter rastreabilidade.
Imprima o consolidado para anexar ao fechamento físico do caixa e à documentação de auditoria. Variações entre valores previstos e observados podem indicar lançamentos pendentes ou falhas de captura.
Quando houver diferença entre o consolidado e o extrato, faça conferência cruzada com relatórios do adquirente. A análise diária facilita identificar mudanças abruptas em volumes e na proporção crédito débito.
Relatório detalhado por bandeira, forma de pagamento e status da transação
A visão por bandeira permite isolar o volume e o valor das vendas por cada marca de cartão.
No detalhado, o sistema agrupa as transações por bandeira e exibe totais de número e valor. Ao expandir uma bandeira, aparecem contagens de aprovadas e canceladas por forma (crédito e débito).
Use essa tela para comparar desempenho entre bandeiras e formas. Observe variações de taxa e prazo que afetam projeções de recebíveis.
Cruze o número de transações por bandeira com extratos das operadoras para validar repasses. A precisão na leitura por bandeira e forma reduz incerteza em negociações contratuais e em projeções.
A análise também identifica concentrações em modalidades específicas que alteram o fluxo. Detecte anomalias em status de transação, como cancelamentos acima da média, e documente evidências.
- Impressão disponível para anexar comprovantes por bandeira ao dossiê.
- Consolidação por bandeira facilita auditoria interna separando cada transação por origem do cartão.
- Variações por forma e bandeira podem justificar revisão de exposição a parcelamentos.
relatorios da maquininha para controle financeiro na prática do PDV e do backoffice
No PDV, a rotina de abertura e fechamento registra cada entrada e saída vinculada ao turno.
Frente de caixa: abertura, fechamento e visão do caixa por data e período
Registre a abertura com saldo inicial e operação de sangria ou suprimento anotada no sistema. Use filtros por data e período para gerar o relatório impresso no fim do turno.
O fechamento consolida o valor total, descontos e médias por venda. Imprima o documento e salve a versão em nuvem.
Vendas, clientes e estoque: dados integrados para decisão no NoxMob Fácil
O sistema integra vendas, clientes e estoque, mantendo dados sincronizados entre PDV e backoffice. A operação offline preserva transações e sincroniza quando a rede retorna.
- Visualizar volumes por período ajuda a planejar compras e giro de estoque.
- Relatórios maquininha reduzem transcrição manual no PDV.
- Alinhar registros entre frente de caixa e backoffice mantém consistência nos valores.
| Itens | Uso no PDV | Impacto no backoffice |
|---|---|---|
| Abertura de caixa | Registro de saldo inicial | Base para conciliação diária |
| Fechamento | Impressão do valor total e descontos | Arquivo digital para contabilidade |
| Estoque integrado | Atualização por venda | Projeção de compras e giro |
Da maquininha ao banco: conciliação com operadoras e extrato da conta
O processo de cruzamento une três fontes: registro local da venda, arquivo do adquirente e lançamento na conta bancária.
Primeiro, compare o relatório da máquina com o sistema de vendas. Confira data, hora e o valor bruto de cada transação.
Cruzando cada transação: relatório da máquina, adquirente e lançamento bancário
Cada transação deve ser identificada por data, valor e bandeira para garantir rastreabilidade entre sistemas. Use identificadores como código de venda e hora para casar linhas.
Valide o valor líquido recebido confrontando taxas e prazos informados pelo adquirente com o lançamento no extrato da conta. Registre divergências e isole por bandeira e período.
Validando taxas, prazos de repasse e antecipações por bandeira
Verifique taxas aplicadas por bandeira e condições de crédito débito. Compare valores previstos com os valores efetivamente creditados após desconto das tarifas.
Quando houver antecipação, confirme o pagamento antecipado no extrato e a diferença entre previsto e recebido. Documente exceções em arquivo próprio e acione a operadora.
- Três frentes: relatório da máquina, arquivo do adquirente e extrato da conta.
- Cruzamento por data, valor e bandeira para rastreabilidade.
- Registro das conciliações para auditoria e relatório gerencial.
| Etapa | Entrada | Procedimento | Saída |
|---|---|---|---|
| Captura | Relatório local | Comparar data e valor | Lista de transações reconciliadas |
| Validação | Arquivo do adquirente | Conferir taxas e prazos | Valores líquidos validados |
| Conciliação | Extrato bancário | Confirmar créditos e antecipações | Registro para auditoria |
Métricas essenciais para gestão: ticket médio, prazo médio, taxas e chargebacks
Calcular indicadores por modalidade torna explícito o impacto de cada forma de pagamento no fluxo de caixa.
Indicadores que impactam o caixa e a previsibilidade do negócio
Principais métricas: volume total de vendas em crédito e débito, prazo médio de recebimento, taxas cobradas, percentual de chargebacks e ticket médio por venda.
Defina métricas por modalidade. Meça volume em crédito e débito separadamente e registre o efeito no prazo de recebimento.
Calcule o prazo médio somando dias de liquidação de cada lote e dividindo pelo número de lotes. Considere variações por adquirente e por cartão.
O ticket médio é a soma do valor das vendas dividida pelo número de transações. Use esse indicador para revisar preço e políticas de parcelamento.
Taxa efetiva por transação agrega encargos por forma e modalidade. Some todas as tarifas e divida pelo valor bruto para obter a taxa média aplicada.
Acompanhe chargebacks por período e por bandeira. Documente causas e resultados de contestação para reduzir exposição e melhorar a precisão das previsões.
- Compare taxas entre operadoras com dados consolidados.
- Atualize indicadores regularmente para manter coerência com o fluxo real.
- Revise periodicidade conforme volume de vendas e mudanças contratuais.
| Métrica | Fórmula | Uso |
|---|---|---|
| Ticket médio | Soma dos valores ÷ número de vendas | Ajuste de preço e parcelamento |
| Prazo médio | Soma dias de liquidação ÷ número de lotes | Previsão de entradas |
| Taxa efetiva | Total de encargos ÷ valor bruto | Análise de margem |
Automatizando relatórios maquininha e conciliação para ganhar tempo e precisão
Plataformas de conciliação conectam automaticamente arquivos das adquirentes e do banco para unificar dados. O sistema importa vendas, cancelamentos e estornos sem intervenção manual.
Depois da importação, o sistema cruza os arquivos com o extrato bancário. Esse processo identifica divergências entre valores previstos e recebidos e classifica cada transação por status.
O fluxo agrega taxas por adquirente, bandeira e modalidade. A rotina automática reduz entradas em planilhas e evita erros de digitação comuns em arquivos manuais.
- Integração direta com operadoras para importação programada.
- Conciliação automática que aponta diferenças de valor.
- Classificação por status e agregação de tarifas por bandeira.
A automação diminui o tempo requerido na conferência de grande volume de transações. O histórico centralizado é auditável e permite filtros por período, adquirente e canal.
Empresas com crescimento tendem a substituir planilhas por sistema para manter governança. A padronização reduz erros operacionais e uniformiza o controle entre turnos, liberando tempo para análise e tomada de decisão na gestão dos negócios.
Segurança, offline e integridade dos dados: evitando erros nas transações feitas
Registros feitos durante queda de rede permanecem acessíveis no equipamento até o envio ao servidor. O sistema na S920 grava transações feitas localmente e permite impressão imediata, mantendo o fluxo operacional do PDV.
A preservação do histórico na máquina facilita rastreio de transações feitas durante períodos de indisponibilidade. Impressões locais criam trilhas de auditoria físicas que complementam os registros digitalizados após sincronização.
Após o retorno da conexão, o aplicativo sincroniza dados com o servidor, consolidando entradas e atualizando o banco central. Recomenda-se rotina de verificação pós-sincronização para confirmar alinhamento com extratos e arquivos das operadoras.
Registrar hora e minuto de cada transação ajuda a conciliar latências de rede com janelas de corte do adquirente. A precisão operacional depende de conferir essas marcações depois da sincronização.
Medidas operacionais que reduzem risco de erro:
- Impressão diária de comprovantes
- Comparação do histórico local com o arquivo sincronizado
- Registro de exceções e comunicação imediata às operadoras
Erros comuns no fechamento e boas práticas para controle diário, semanal e mensal
Problemas no fechamento ocorrem quando equipes dependem exclusivamente de uma fonte de dados. Identificar erros cedo reduz diferenças entre relatório e extrato.
Erros frequentes:
- Ausência de conciliação diária.
- Dependência exclusiva dos relatórios da máquina e falta de registro de cancelamentos e estornos.
- Uso intensivo de planilhas sem validação cruzada, gerando divergência no fechamento.
Boas práticas por período:
- Dia: conferir número de venda, valores por modalidade e anexar impressão ao fechamento do caixa.
- Semanal: consolidar o período e verificar coerência entre número de vendas e recebimentos previstos.
- Mês: comparar com arquivos das operadoras; validar taxas e prazos por crédito e débito.
Padronize checklists de fechamento e treine a equipe para identificar transação duplicada, estorno não registrado e venda não autorizada. Registre inconsistências para acompanhamento e ação junto a adquirentes e banco.
| Frequência | Ação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diária | Conferir vendas e imprimir comprovantes | Redução de erros no fechamento |
| Semanal | Consolidar período e reconciliar números | Coerência entre volumes e previsão |
| Mensal | Comparar com arquivos das operadoras | Validação de taxas e prazos |
Conclusão
A comparação sistemática entre relatórios locais, arquivos de adquirente e lançamentos bancários fornece previsibilidade.
Os três formatos — consolidado, detalhado e histórico — entregam todas informações necessárias para leitura por status, modalidade e bandeira. Use filtro por dia, período e mês para estruturar a análise do recebível do cartão.
Interpretar cada relatório e conciliar com adquirentes e extrato confirma o valor recebido e fortalece o controle.
Padronize rotinas, registre exceções e revise contratos com base em métricas. A integração de vendas, clientes e estoque, com operação offline, impressão local e sincronização em nuvem, preserva rastreabilidade.
Automação reduz variabilidade. O uso consistente desses processos eleva a qualidade da gestão financeira do negócio e da empresa.
FAQ
O que são os relatórios da maquininha e por que usá‑los?
Relatórios geram o histórico de transações da máquina de cartão, incluindo número de vendas, data, forma de pagamento (crédito, débito), bandeira, valor total e status. Use‑os para conciliar com o extrato da conta, acompanhar fluxo de caixa, identificar divergências e controlar capital de giro.
Quais tipos de relatórios a maquininha oferece?
Em geral há três tipos: consolidado (resumo por período), detalhado (cada transação com bandeira, forma e taxas) e histórico (lista cronológica). Esses relatórios mostram status, modalidade, valores, taxas e número de transações.
Qual o limite de exibição nos relatórios?
Normalmente o resumo traz os últimos 3 meses e o histórico pode exibir até 200 transações por página ou exportação, dependendo do fabricante e do sistema integrado ao PDV.
Como acessar relatórios diretamente na maquininha S920 sem internet?
Abra o app de Relatórios no menu da S920, selecione período e tipo de relatório. A máquina consulta o seu armazenamento local e imprime ou exibe o resultado, mesmo em modo offline, quando os dados foram registradas localmente.
É possível imprimir relatórios na própria máquina para conferência no caixa?
Sim. A maioria das máquinas permite imprimir relatórios consolidados e o histórico de transações para conferência física no fechamento de caixa.
Quais filtros de período estão disponíveis?
Filtros comuns: hoje, ontem, últimos 7 dias, últimos 30 dias, este mês e personalizado. Use filtros por dia para conferir caixa diário, por semana para tendência e por mês para fluxo e planejamento de capital de giro.
Como interpretar o relatório consolidado?
Verifique número de vendas, valor total, soma por modalidade (crédito, débito) e bandeira. Compare valores aprovados e cancelados para detectar divergências entre vendas registradas e recibos entregues.
Como ler transações aprovadas e canceladas para evitar divergências?
Verifique data, horário, número da transação e valor. Confronte cada lançamento com comprovantes, extrato da adquirente e lançamentos bancários para localizar estornos, duplicidades ou faltas.
O que inclui o relatório detalhado por bandeira e forma de pagamento?
Lista transações por bandeira e por forma (crédito, débito, voucher), com status, taxas aplicadas e prazo de repasse. Serve para calcular tarifas e estimar recebíveis por data de pagamento.
Como usar relatórios no PDV e no backoffice?
No PDV, relatórios servem para abertura e fechamento do caixa, conferência diária e controle de vendas no frente de caixa. No backoffice, integrá‑los ao sistema de gestão permite conciliar estoque, clientes e fluxo financeiro.
Como conciliar dados da maquininha com o banco e a adquirente?
Cruze cada transação do relatório da máquina com o arquivo da adquirente e o extrato bancário. Valide valores líquidos, taxas, prazos de repasse e antecipações por bandeira para ajustar lançamentos contábeis.
Como validar taxas, prazos de repasse e antecipações?
Compare as tarifas informadas no relatório detalhado com o contrato da adquirente. Verifique o prazo informado por bandeira e bancos e confirme antecipações lançadas no extrato.
Quais métricas são essenciais para gestão financeira?
Indicadores úteis: ticket médio, prazo médio de recebimento, taxas médias por bandeira, volume de chargebacks e número de transações. Esses dados impactam o fluxo de caixa e a previsibilidade do negócio.
Como automatizar relatórios e conciliação?
Use integração entre a maquininha, o sistema de gestão (ERP/PDV) e o banco para importar arquivos automaticamente. Ferramentas de conciliação cruzam transações e reduzem tempo manual de conferência.
Como garantir segurança e integridade dos dados em relatórios offline?
Mantenha backup periódico dos relatórios exportados, atualize o firmware da máquina e controle acesso com senhas. Registre logs de transações para rastrear alterações ou erros.
Quais erros comuns acontecem no fechamento e como evitá‑los?
Erros frequentes: falta de conferência entre comprovantes e relatório, duplicidade de vendas, não contabilização de estornos e confusão entre valores brutos e líquidos. Adote checklist diário, reconciliação por período e uso de planilhas ou sistemas integrados.
Que informações devem constar na planilha de conciliação?
Data, hora, número da transação, valor bruto, taxa aplicada, valor líquido, forma de pagamento, bandeira, status e referência bancária. Esses campos permitem comparações entre maquininha, adquirente e extrato da conta.
Como os relatórios ajudam no controle de estoque e vendas por cliente?
Ao integrar relatórios da maquininha ao sistema de gestão, é possível associar vendas a produtos e clientes, atualizar saldos de estoque e gerar relatórios de desempenho por período.
Quais práticas melhoram precisão no fechamento mensal?
Reconciliar todas as transações com a adquirente e o banco, revisar taxas e chargebacks, consolidar relatórios por período e armazenar cópias dos relatórios para auditoria.
Quais dados incluir no histórico para auditoria?
Inclua registro completo de cada transação com identificação, comprovante, status, taxas, data e referência bancária. Preserve arquivos digitais e impressos conforme política contábil.
Como tratar chargebacks identificados nos relatórios?
Identifique a transação original no relatório detalhado, reúna comprovantes e registros de autorização e proceda conforme política da adquirente para contestação, registrando prazo e resultado.
